中国一重：完善现代企业资金管理体系，提升资金管控能力
来源：本站发布时间：2023-12-02浏览次数：0
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完善现代企业资金管理体系，提升资金管控能力 36% 协定存款利率比原来上升 4000万元 盘活沉淀票据 57.3亿元 2019年节省在途货币资金 67% 现金存量降低 客户概述 通过携手用友打造资金平台，中国一重的资金管控能力全面提升，协定存款利率比原来上升36%、盘活沉淀票据4000万元、2019年节省在途货币资金57.3亿元、现金存量降低67%。 客户简介 中国一重集团有限公司（以下简称“中国一重”）是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业之一，是国家创新型试点企业、国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研发中心。公司主要为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备、高新技术产品和服务，并开展相关的国际贸易。 转型背景 中国一重很早就在财务领域开展了信息化建设，并根据公司业务发展不断迭代升级。随着公司规模不断扩大及国资委相关政策的出炉，为进一步加强集团管控，中国一重希望打造更高效的资金平台，以完善现代企业资金管理体系，提升资金管控能力。 解决方案 携手用友打造资金平台，搭建资金集中监控系统，实行资金预算计划管理，成立资金结算中心，将资金资源进行集中管控，提升资金使用的安全性、收益性和效率性；打通与采购、销售、报销、人力系统的对接，实现数据不落地处理；应用银企直联，实现线上交易结算；应用票据管理模块，实现票据台账数字化；实现与国资委大额监控系统的对接上报；实现综合资金数据提取和分析，为资金决策提供支撑。 客户价值 资金集中后，利用资金规模优势争取优惠利率，协定存款利率比原来上升36%； 通过票据管理，及时掌握整体信息，盘活沉淀票据4000万元； 利用准财务公司方式的结算中心开展内部结算业务，2019年节省在途货币资金57.3亿元；直联结算上线后，现金存量降低67%； 与各个业务系统打通后，数据贯穿全流程，提高了整体流程效率，同时结合资金计划和三算合一，更好地满足集团管控的各项要求。
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